Много лет играю в шахматы на интерес, в основном онлайн.

Почему вообще я решил эту заметку написать? Потому что поглядел на свой график рейтинга на lichess.com, и этот график напомнил график каких-нибудь котировок, и я увидел на нём уровни.




Нижний уровень – 1600, когда я до него спускаюсь, мне становится стыдно так плохо играть, я собираюсь и начинаю играть сильно. Верхний уровень – 1800, на графике видно, что я в него много раз бился (уровень сопротивления, и ложные пробои тоже были), но когда всё-таки проходил, он становился поддержкой.

(если кто думает, что я пытаюсь так похвастаться, то нет, мой диапазон 1600-1800 – это всего лишь второй разряд по шахматам, так себе достижение для взрослого шахматиста)

Заметил, что и в шахматах, и при работе на бирже успех зависит от психологического состояния. Кроме уровней, я заметил несколько вещей, которые прямо-таки могут быть полезны на бирже трейдеру или инвестору.

1. Уровни существуют, чисто по психологическим причинам.
2. Если начинаю проигрывать, то это иногда сильно злит и очень велико желание отыграться. Сразу начинаю новую игру и проигрываю снова. Это верный путь к сливу. Неоднократные резкие спуски с 1800 на 1600 – это именно такой тильт, когда эмоции перевешивают разум. На бирже: если начал сливать и начались эмоции – надо передохнуть, тупо закрыть терминал до обретения душевного равновесия. Когда уверен в себе, начинаешь всех рвать, независимо от рейтинга.

( Читать дальше )

Подведу итоги, сделаю работу над ошибками и сформулирую выводы. Интересно будет самому посмотреть через год. 
Перед началом работы почитал книжек. Первоначальный портфель был собран по Грэму — акции/облигации, тайминг не нужен и т.п. 
В ходе работы я делал серьёзные корректировки изначальной стратегии.
Первая — что тайминг нужен. Например, неудачно купленная ФСК (осмысленно включённая в портфель после фундаментального анализа) принесла лося почти в -30%, и окупиться такая инвестиция ни дивидендами, ни ростом в ближайшее время не обещает. Самая большая ошибка и самый крупный лось. С другой стороны, движение многих бумаг достаточно хорошо предсказывается, если использовать ФА+ТА для точки входа (с ТА пока не очень компетентен, ищу подсказки у трейдеров и избушек). Отлично зашёл в НЛМК, ММК, Распадскую. 
Вторая — что инвестирование на несколько лет в наше время и тем более в нашей стране — не очень осмысленное занятие. Нельзя просто купить и забыть, нужно постоянно держать руку на пульсе, смотреть новости и думать, как скажутся.  Поэтому сократил интервал инвестирования (от нескольких месяцев до года) и принял решение делать прогноз по каждой бумаге и пересматривать его минимум ежеквартально. 

( Читать дальше )

На фондовый рынок я захожу в третий раз. 
Первый раз в середине нулевых пытался торговать. Завёл небольшую сумму, поторговал кое-как с подсказками знакомого трейдера, слил треть. Второй раз в начале 2008, там подготовился, книжки почитал, в ТА поразбирался, заработал что-то, но это же 2008-й, даже стопы не успели сработать :) повезло, что слил только прибыль. Ну и зарёкся на некоторое время, не до ФР было. 
В этом году решил снова зайти, но с другого конца. Почитал умные книги (типа «разумного инвестора»), составил стратегию, открыл ИИС. 

Проблема была вот в чём. Очень сильно чесались руки — поинтрадеить, инвестидеи пореализовывать и проливы ловить. И просадки нервировали сильно.
 
У Грэма есть хорошая мысль. Инвестиционный капитал и спекулятивный не смешивать. Так и поступил. Был кроме брокера с ИИС и ещё один брокерский счёт, у другого брокера причём, завёл туда денег в районе 10% от инвестпортфеля, с изначальной готовностью слить весь этот депозит. И все спекуляции стал делать только там. Причём позволял там себе вообще всё, как только руки зачесались — открываю позицию без особой подготовки и торгую малыми лотами, со стопами как положено. 

( Читать дальше )